时间：2026-08-10 06:30:46 来源：半文半白网

数据显示，月日元位8月6日，中证F遭万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回295.32万元，港股位居当日跨境ETF净流出排名29/243。通创最新规模7.04亿元，新药前一日规模7.03亿元，净赎居当境E净流经新当日资金净流出额占前一日规模的回万比例为0.42%。近5日，日跨万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回734.88万元，出排位居跨境ETF净流出排名第61/243。名新近10日，浪财浪网万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回734.88万元，月日元位位居跨境ETF净流出排名第77/243。中证F遭近20日，港股万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回5232.36万元，通创位居跨境ETF净流出排名第45/243。万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。规模部分，截止8月6日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为4.72亿份，最新规模为7.04亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减小20.67%，规模减小20.40%。流动性部分，截止8月6日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日往往方式成交金额90.73亿元，日均成交金额4.54亿元；今年以来，143个交易日，往往方式成交金额366.48亿元，日均成交金额2.56亿元。万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.84%。最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股涵盖药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占例如下：股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.58%246.35万7403.27万01801信达生物10.09%102.10万7058.84万06160百济神州9.70%45.87万6788.80万02359药明康德8.33%43.66万5828.44万09926康方生物7.10%65.00万4970.93万01093石药集团6.16%712.40万4312.72万03692翰森制药5.90%160.60万4131.67万01177中国生物制药5.42%991.10万3796.22万08027中国生物制药5.42%991.10万3796.22万01530三生制药3.76%179.30万2630.30万跟踪港股通创新药（931250）的ETF涵盖景顺首先城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：代码名称基金规模(亿元)20260806近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260806近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513780景顺首先城中证港股通创新药ETF28.236.14-0.31-0.401.21景顺首先城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.801.22-0.01-0.01-0.16嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF7.044.59-0.03-0.07-0.45万家基金声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的材料均只作为参考，不构成个人投资提议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请关联biz@staff.sina.com.cn。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：小浪快报

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